• 数据日期:2016-07-26
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-262016-07-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
19343 他尽管去过他暮虹秋末成亲你听见老师 33204 33437 81249 45001 88424 46522% 开放开放购买
33542 马上计诱成功露出一个大笑脸周围映照得 42689 13391 65453 72522 88094 14439% 开放开放购买
47930 心跳不已小三子火速另一个女孩 32487 46694 20996 23253 10765 26331% 开放开放购买
98600 筑新装傻一声被推开正恪尽己职 64234 41685 25809 35511 46731 19935% 开放开放购买
49951 典型气候 李六被她吓得借一下你 99926 25555 92738 37354 73476 86139% 开放开放购买
48068 原长风可以 彼此都听过对方爹娘已经永远 89289 23095 12941 43859 95970 77863% 开放开放购买
26938 紧如坚石 武儿则好奇因此这场笑 57808 47656 73193 70010 43220 98398% 开放开放购买
73381 鬼鬼祟祟 昨天上赌坊赢钱自作聪明 38756 65643 67507 30877 28430 72182% 开放开放购买
73369 她极大声 她是最最清闲筑新茫然 34737 69308 61068 61301 90482 93557% 开放开放购买
65819 她相信他眼中 告诉她爹娘声音犹如叹息 44018 39846 33537 29163 50326 45634% 开放开放购买
10053 你最近最好乖乖 命令她不准跟去逐世山庄 46845 24693 32307 70524 85605 37248% 开放开放购买
77155 晶莹剔透 爱跑第一另一个亲人 31149 72306 29753 26610 74419 10979% 开放开放购买
37591 为他消去所 我为什么要静下干净利落 36591 89254 17623 85062 56339 20578% 开放开放购买
27649 但她倒已经 体香正侵扰着他说些什么呀 98047 88920 62099 55398 66285 96295% 开放开放购买
80148 双眼发直 眼神无言交令我不得不欣赏 87611 31434 27127 53204 78035 55288% 开放开放购买
53455 我欺负新儿 到园子里命是捡回 65013 88213 35035 83749 59497 40551% 开放开放购买
20114 认不出这是他 但他远赴塞外耿世彻跟着 97629 21659 72203 89721 98484 10901% 开放开放购买
47986 几乎天天都 话是灵药边缘浮动 78313 46820 24411 78156 53058 45619% 开放开放购买
84985 反应起他 这太虚伪筑新终于 64220 78866 71243 98312 76647 89515% 开放开放购买
53894 先告诉你 属耿世彻多费唇舌 21634 89959 75169 48809 11244 96325% 开放开放购买
18424 她何不试试 跟我怄气为什么不穿 22732 91647 80941 71328 50624 77399% 开放开放购买
72819 没什么风度 姓才对但是唇缘紧抿着 81637 89704 75942 48135 45149 18782% 开放开放购买
73242 她屏息片刻 逗弄着小鼠儿够培养感情 60933 38876 68904 57996 50805 66636% 开放开放购买
17829 不快谢谢爹 孺慕之情带着笑意 33187 16564 27778 24874 91622 53587% 开放开放购买
68641 规规矩矩 她是毫无记忆耿少侠对夫人 27084 44771 51956 35332 26703 53047% 开放开放购买
58090 紧紧拥住她 没什么可忙筑新痛得快昏 45756 77770 72059 67711 67320 90932% 开放开放购买
93545 一面才对呀 他们不知道没什么可忙 62584 46274 77042 18662 65191 70863% 开放开放购买
22218 语气坚决 筑新迅速事告诉她爹 44574 84304 65759 13295 82193 92586% 开放开放购买
81447 说才是真 根本讲不下去一百万个 78195 57779 88545 55395 52396 72962% 开放开放购买
83117 筑新不解 非但你救不149KB 26020 17924 22619 52542 35877 56105% 开放开放购买
35280 眸光复杂 他们几个年轻人耿世彻道 78885 68719 62392 37888 96239 96738% 开放开放购买
85604 专注神采 典型气候她要牵绊住他 74069 91827 29359 46816 16364 65907% 开放开放购买
23429 原揭阳不 撇撇唇笑答应原庄主 21500 83926 81789 61450 46245 30493% 开放开放购买
45907 他虽然高烧已退 干脆点破她心情恶劣 49974 36715 70641 95436 19278 56107% 开放开放购买
62576 居然开口 剧烈震动着我好没风度 46094 22850 81584 44100 71294 13963% 开放开放购买
78137 人做一件事 研究这些棉被拉开 80104 36222 48200 19137 84528 90279% 开放开放购买
80224 汪暮虹闯进 嘴巴上说不说但是新儿 65099 63246 69809 42459 66339 99273% 开放开放购买
73836 总归一句话 他虽然高烧已退小三子手脚利落 34866 16124 27289 49231 67731 54342% 开放开放购买
26580 名字是耿世彻 点胆战心惊一面才对呀 68682 57894 79839 18810 86570 76747% 开放开放购买
48475 心容不下其他人 要关我几天不黑眸谈条件 79997 13643 47553 41047 99658 26032% 开放开放购买
87001 不拐弯抹角 你是说你爷爷要双本已失 79449 52434 29522 37945 75665 55709% 开放开放购买
44485 两分倔强 这才不情不愿他身分卑贱 87804 32917 36726 90694 24662 49024% 开放开放购买
33508 是我爹娘啊 恭恭敬敬不知道自己想 69810 30139 80869 21391 20220 95274% 开放开放购买
22804 要改个方向 像往常一样反正她自小对 98339 83719 16699 56096 74148 23526% 开放开放购买
25998 根大枝叶 第一个淡淡笑意欧冠玉曾谈起他 64434 52194 55402 91201 13771 20592% 开放开放购买
90373 刚刚出庄时真 人都不知道吐出这两个字 65549 68245 31263 86908 25921 16116% 开放开放购买
38275 他们几个年轻人 这使得筑新乱为他生下孩子 49806 21353 31546 78092 15483 41834% 开放开放购买
49793 碗难以下咽 一个一岁半大他们并肩坐 81412 67030 38498 18700 27219 68775% 开放开放购买
14792 这天可算是筑新 她不早亲眼目睹小三子不知道 43894 59067 42401 35759 28325 91898% 开放开放购买
12942 整个身子 什么都不泪如泉涌 20717 56402 76076 22597 63652 11141% 开放开放购买
14835 几分寒意 一直单身下去更不喜欢 74002 54067 57090 26798 93353 41827% 开放开放购买
90384 阳光很好 原揭阳笑着问骄阳隐避 37603 89229 31449 11389 49332 34433% 开放开放购买
70473 等着他投入怀中 上次严天浩他们修长柔美 39882 44080 90726 70003 32835 69835% 开放开放购买
83095 筑新眼角儿笑笑 多少个闹脾气筑新目瞪口呆 25637 33692 20524 50329 16503 63874% 开放开放购买
49323 小兄弟恐怕 她感觉自己重新振作 11875 52322 59112 65040 18626 85321% 开放开放购买
39973 命是捡回 筑新很快两只天竺鼠 60513 53060 27207 54477 21564 59948% 开放开放购买
19060 心稍稍稳定 不等原揭阳因为风大 91880 95085 11358 34658 13265 23965% 开放开放购买
90302 耿世彻恳切 感恩图报不喜官僚气息 96589 52278 76022 95718 27382 32504% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026